Einrichtung Schritt für Schritt > Erste Lastschriften versenden

Dein Club ist eingerichtet, deine Mitglieder sind im System, die Bank ist verbunden. Jetzt kommt der Moment, auf den alles hinauslief: der erste Lastschrifteinzug.

Vorher prüfen

Geh diese Punkte einmal durch, bevor du zum ersten Mal einreichst:

Stimmen die Beträge? Öffne Finanzen > Transaktionen und sieh dir die anstehenden Transaktionen an. Passen die Beträge zu dem, was deine Mitglieder tatsächlich zahlen?
Fehlt jemand? Mitglieder ohne Beitragsplan oder ohne gültiges SEPA-Mandat erzeugen keine Transaktion.
Ist zu viel drin? Prüfe, ob ehemalige Mitglieder noch abgerechnet werden.
Sind deine Gläubigerdaten vollständig? Gläubiger-ID, IBAN und BIC müssen stehen -- siehe Bankkonto verbinden.
Hat deine Bank dich freigeschaltet? Siehe Lastschrift-Limit klären.

Beim ersten Mal zusammen

Der erste Einzug ist der, bei dem Fehler am meisten wehtun -- eine falsche Summe bekommst du nicht ohne Weiteres zurückgebucht. Melde dich beim Omoplata-Team, bevor du das erste Mal einreichst. Wir schauen gemeinsam über deine Transaktionen.

So schickst du die Lastschriften an die Bank

Der vollständige Ablauf -- Bankeinreichung erstellen, an die Bank senden, Rücklastschriften verarbeiten -- steht in SEPA-Lastschriften verarbeiten. Kurz zusammengefasst:

Gehe zu Finanzen > SEPA Dateien.
Klicke auf Bankeinreichung erstellen. Omoplata sammelt alle fälligen Rechnungen.
Prüfe die Liste und wähle bei Bedarf einzelne Rechnungen ab.
Wähle über die drei Punkte (⋯) neben der Einreichung An Bank senden.
Gib deinen Sicherheitscode ein und bestätige die TAN-Abfrage deiner Bank.

Danach wechseln die Rechnungen auf An Bank gesendet. Meldet die Bank innerhalb der folgenden Tage keine Rücklastschrift, markiert Omoplata sie automatisch als bezahlt.

Wenn etwas zurückkommt

Rücklastschriften sind normal -- ein Konto ohne Deckung, eine veraltete IBAN. Omoplata erkennt sie beim nächsten Abruf der Banktransaktionen, setzt die Rechnung auf Wiederholung ausstehend und informiert das Mitglied automatisch per E-Mail.

Wie du damit umgehst, steht unter Fehlgeschlagene Zahlungen bearbeiten.

Geschafft

Das war der letzte Schritt der Einrichtung. Ab hier ist es Tagesgeschäft:

Neues Mitglied registrieren -- für jedes neue Mitglied, das dazukommt.
Rechnungen erstellen -- wie Rechnungen entstehen und was ihre Status bedeuten.
Anwesenheit erfassen -- Check-in, QR-Codes und Anwesenheitslisten.
Alle Anleitungen -- die Aufgaben, die im Alltag anfallen.